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URSACHE & WIRKUNG VON ALGO ORDER FLOW

Lerne wie ein Prop Trader zu denken, um von den Zwängen institutioneller Trader zu profitieren

KURSMODULE

Dein Weg zum Master der Algo Order Flow Analyse

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Kurseinheiten für Futures und Aktien Pro(p) Trader

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deinem Erfolg gewidmet

FÜR WEN IST ES GEEIGNET?

Für alle Arten von Tradern mit einem Zeithorizont von Minuten bis Tagen

Du bist neu in der Welt des Trading und möchtest all die Möglichkeiten, die sich in den Finanzmärkten eröffnen, für dich erschließen. Glücklicherweise hast du noch keine veralteten oder irreführenden Informationen verinnerlicht. Du bist hier richtig, um das Fundament für eine potentiell lukrative Karriere als Trader zu legen.

Diskretionäres Handeln erfordert größte Disziplin aber ist gleichzeitig am flexibelsten wenn du dich an ändernde Marktphasen anpassen must. Ein fundiertes Verständnis der Marktstruktur gibt dir den entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Tradern, die alle um den gleichen Kuchen konkurrieren, indem du lernst institutionellen Order Flow zu antizipieren.

Zeithorizont: Minuten bis Stunden

Als Scalper solltest du genau verstehen wo du als uninformierter Trader zwischen den Fronten von teilweise-informierten HFTs und informierten Händlern stehst. HFTs dominieren (ultra-)kurze Zeiträume und um Preise weit in die Zukunft vorherzusagen erfordert Informationen und Ressourcen die du nicht hast. Was kannst du tun? Kausale Zusammenhänge von Algo Order Flow zu identifizieren ist deine beste Chance, um auf Kosten anderer Trader zu profitieren.

Obwohl die Parkettbörsen weitgehend ausgestorben sind, halten sich veraltete Terminologie und damit verbundene Konzepte hartnäckig bis zum heutigen Tage. Was tun? Es ist and der Zeit deinen Horizont zu erweitern und das Alte mit Neuem zu ersetzen. Algorithmischer Handel dominiert die Märkte, also bist du es dir selbst schuldig endlich den Unterschied zwischen institutionellen und HFT Algos zu verstehen.

Du arbeitest an einem hybriden oder vollautomatisierten System aber hast immer noch Probleme Mittelwertumkehr- von Trendphasen zu differenzieren. Aus der Physik kennen wir, dass Momentum = Masse • Geschwindigkeit entspricht. Im übertragenen Sinne können wir Variablen wie Ordergröße, Volatilität und Handelsvolumen verwenden, um die Marktauswirkung von großen Meta-Orders abzuschätzen.

Zeithorizont: Stunden bis Tage

Du möchtest nur einige sehr selektive Trades pro Tag oder Woche identifizieren und Einstiegspunkte mit vorteilhaftem CRV finden. Lerne wie Orderausführungsalgos reagieren wenn sich der Preis von ihrem Benchmark entfernt, um entweder Trends zu bestätigen oder präemtiv auszusteigen lange bevor deine konventionellen Stops erreicht werden.

“Lerne, wie ein tiefes Verständnis der Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen algorithmischer Auftragsausführung und HFTs dein entscheidender Vorteil gegenüber anderen naiven Händlern wird.

Das Kernkonzept von Algo Order Flow Strategien wurde von mir auf der Grundlage von strukturellen Schwachstellen institutioneller Orderausführungsalgos (u.a. Information Leakage) entwickelt.”

Markus

MBA, Gründer von CEED.trading
Ehem. Aktien-Prop-Trader in USA
FINRA Series 3, 7, 55, 63

> 1 Jahre

(Prop) Trading Erfahrung

KURSPAKETE & ADD-ONS

Kurspakete für jeden Geldbeutel, Produktgruppe und Trader-Typ

Komplettprogramm mit Mentoring-Option

Die Ursache-Wirkung-Beziehungen von Algo Order Flow vollständig zu verstehen ist der Schlüssel, um die Züge deiner Konkurrenz im Spiel des kurzfristigen Handels zu antizipieren.

Nach Abschluss des Theorieteils, wirst du in der Lage sein Delta.footprint und Delta.pivot zu verwenden, um eine Umkehr in der Dringlichkeit von Algo Order Flow zu identifizieren.

WARUM?

Große institutionelle Aufträge werden in der Regel in mehrere kleinere Teilaufträge aufgeteilt, um die Preisauswirkung und somit die Transaktionskosten der Metaorder zu minimieren. Dies kann temporär zu einseitigem Order führen, an den wir uns anhängen können.

Verschiedene 1-zu-1 Coaching-Pakete sind auf Wunsch verfügbar, um dich auch mental bei der Umsetzung der neuen Konzepte zu begleiten.

Produktgruppe: Kryptos, FX, Futures und Aktien

Sonderprogramm für Studenten und Auszubildende*

Wenn du nicht die Mittel hast, um im Voraus für intellektuelles Kapital zu bezahlen, aber Trading als ernsthafte Karriere-Option verfolgen willst, kannst du hier in einer Echtzeitumgebung üben und CEED.credits für disziplinierte Handelsgewohnheiten verdienen.

Mit CEED.credits kannst du dann die Kursmodule des CEED.accelerator und CEED.equity.trader freischalten. Als Bonus bekommst du außerdem das CEED.trading.journal als .XLS zur Echtzeit-Performance-Überwachung.

Dieses Programm ist ausschließlich für Trader gedacht, die während der Kernhandelszeiten ausreichend Zeit haben zu handeln und ihre Weiterentwicklung als Trader ernsthaft anstreben.

*Nachweis erforderlich.

Produktgruppe: Kryptos, FX, Futures und Aktien

Zusatzmodule

CEED.equity.trader

In diesem Modul lernst du zunächst, wie du Aktien mit unterliegender Dringlichkeit findest und deine Handelsstrategie zeitlich effektiv segmentieren kannst.

Darüber hinaus lernst du Paar- und Sektorhandelsstrategien, die auch von professionellen (Prop-)Tradern eingesetzt werden.

Letztlich lernst du, wie sich die Aktivitäten von Options-Market-Makern auf den Kassamarkt auswirken und dich entsprechend positionieren kannst.

Produktgruppe: Aktien

CEED.mastermind

Für CEED.accelerator-Absolventen sind zusätzliche Pakete für Performance-Coaching und “Rechenschaftssitzungen” erhältlich.

Im CEED.mastermind begleite ich dich in deiner Trader-Entwicklung nachdem du den CEED.accelerator abgeschlossen hast. Du musst deinen Weg zum profitablen Trader nicht alleine gehen.

Produktgruppe: FX, Futures und Aktien

Tools

CEED.trading.journal

Mit dem Excel-basierten Handelsjournal für aktive Trader kannst du deine Trades nach Ein- bzw. Ausstiegsgrund kennzeichnen. Es dient auch als Echtzeit-Checkliste für deine Handelsregeln. Das Performance-Analyse-Dashboard gibt dir einen schnellen Überblick welche Strategien besser bzw. schlechter laufen.

Deine vorbereiteten Handelsideen Pre-Trade oder zeitnah einzugeben, gibt dir sofortiges Feedback über die Qualität deiner Umsetzung.

Das CEED.trading.journal ist ein eigenständiges oder ergänzendes Werkzeug zu anderen Performance-Tools, die historische Transaktionen aus deinen Broker-Abrechnungen extrahieren.

Produktgruppe: FX, Futures und Aktien