Marktmikrostruktur - Was ist Algo Order Flow?

Dein Ziel? Profitabel traden. Lerne zwischen Marktrauschen und dem Order Flow von informierten Tradern zu unterscheiden, um dein Ziel zu erreichen. Kein AMT, ICT oder sonstiger BS.

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“Tatsächliche Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen algorithmischer Auftragsausführung und HFTs zu verstehen und in Echtzeit zu identifizieren sind dein langfristiger Trading Edge gegenüber anderen Tradern.

Nutze meine langjährige persönliche Erfahrung als lizensierter Equity Prop Trader in den USA, um dich schneller und einfacher auf deinem Weg zum profitablen Trader ins Ziel zu bringen statt es alleine oder mit Amateurhilfe zu versuchen.”

IST DAS KURSPROGRAMM FÜR MICH GEEIGNET?

Das Kursprogramm ist für alle Trader mit mehr oder weniger Vorkenntnissen konzipiert, die Trading ernsthaft mit langfristiger Planung angehen wollen.

Was du hier lernen wirst:

Objektive und datenbasierte Herleitung von Indikatoren, die institutionellen Algo Order Flow und erhöhte Order-Dringlichkeit sowohl Intraday als auch in der Wochensequenz abbilden:

#quadratwurzelregel für Marktauswirkung | #volumendelta Sequenz und Footprints | #relative Transaktionsgeschwindigkeit | #open Interest Levels in Futures und Optionen | #delta/gamma-Hedging von Market Makern | #lineare Regression als Dringlichkeitsindikator | #interval VWAP für Mittelwertumkehr-Projektion

Aktienhandel erfordert neben der quantitativen Analyse des Orderflows auch eine qualitative Komponente bezüglich der Aktienauswahl bzw. wie sich Derivate wie Index-Futures und Optionen auf Aktienpreise auswirken. In der Lage zu sein sich ständig an Marktgegebenheiten anzupassen ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Nutze meine langjährige Erfahrung als Aktien-Prop-Trader in den USA, um den Ball ins Rollen zu bringen und ein profitabler Trader zu werden.

Du bist neu in der Welt des Trading und möchtest all die Möglichkeiten, die sich in den Finanzmärkten eröffnen, für dich erschließen. Glücklicherweise hast du noch keine veralteten oder irreführenden Informationen verinnerlicht. Du bist hier richig, um das Fundament für eine potentiell lukrative Karierre als Trader zu legen.

Diskretionäres Handeln erfordert größte Disziplin ist aber gleichzeitig am flexibelsten wenn du dich an ändernde Marktphasen anpassen must. Fundiertes Verständnis der Marktmikrostruktur gibt dir den entscheidenden Vorteil  gegenüber anderen Tradern, die alle mit dir um den gleichen Kuchen konkurrieren.

Zeithorizont: Minuten bis Stunden

Als Scalper solltest du genau verstehen wo du als uninformierter Trader zwischen den Fronten von teilweise-informierten HFTs und informierten Händlern stehst. HFTs dominieren (ultra-)kurze Zeiträume und um Preise weit in die Zukunft vorherzusagen erfordert Informationen und Ressourcen die du nicht hast. Was kannst du tun? Kausale Zusammenhänge von Algo Order Flow zu identifizieren ist deine beste Chance, um auf Kosten anderer Trader zu profitieren.

Futures sind Makro-getriebene Produkte die von größeren Marktteilnehmern primär für Hedging-Zwecke verwendet werden. Spekulative Trader und Market Maker sind die Kontraparteien die in diesem Speil temporär Liquidität bereitstellen. Tiefes Verständnis der Marktmikrostruktur und wie diese Spieler interagieren ist der Schlüssel, um mit Eigen- oder Fremdkapital zum profitablen Trader aufzusteigen.

Obwohl die Parkettbörsen weitgehend ausgestorben sind, halten sich veraltete Terminologie und damit verbundene Konzepte hartnäckig bis zum heutigen Tage. Was zu tun? Algorithmischer Handel dominiert die Märkte, also bist du es dir selbst schuldig die entscheidende Interaktion zwischen den unterschiedlichen Algotypen verschiedener Markteilnehmer zu verstehen und dieses Wissen für dich zu nutzen.

Du arbeitest an einem hybriden oder vollautomatisierten System aber hast immer noch Probleme Mittelwertumkehr- von Trendphasen zu differenzieren. Ähnlich wie bei der Newtonschen Mechanik wo Impuls = Masse * Geschwindigkeit, können mit der Quadratwurzelregel die Marktauswirkung von großen Metaorders herleiten, um dann entsprechende Kursziele und Stop-Loss-Levels abzuschätzen. Lerne mehr dazu im Kurs.

Zeithorizont: Stunden bis Tage

Du möchtest nur einige sehr selektive Trades pro Tag oder Woche identifizieren und Einstiegspunkte mit vorteilhaftem CRV finden. Lerne wie Orderausführungsalgos reagieren wenn sich der Preis von ihrem Benchmark entfernt, um entweder Trends zu bestätigen oder präemtiv auszusteigen lange bevor deine Stops erreicht werden.

WIE IST DER ABLAUF?

Begleitetes Online-Selbststudium mit anschliessendem Performance-Coaching und Mentoring (optional)

Online-Selbststudium | CEED.accelerator
Dauer: 2-4 Wochen

Die Kursmodule 01-08 des CEED.accelerator geben uns die notwendige Grundlage damit wir “eine gemeinsame Sprache” sprechen, die auf fundierter und objektiver Terminologie basiert.

Ich begleite dich natürlich auch hierbei via Chat bzw. in Video-Meetings.

1-zu-1 wöchentliches Coaching im CEED.mastermind
Dauer: 3-12 Monate 100%

Performance-Coaching und Rechenschaftssitzungen sind für Absolventen des CEED.accelerator verfügbar.

Hier erarbeiten wir gemeinsam deinen persönlichen Ansatz im Rahmen des CEED.mastermind und setzen diesen mit laufendem konstruktivem Feedback konsequent um. Du musst deinen Weg zum profitablen Trader nicht alleine gehen.

Live-Training vor Ort | CEED.seminar
Dauer: 2 Tage (Sa+So)

Im optionalen Wochenend-Seminar vor Ort gehen wir tiefer auf die Inhalte der Online-Kursmodule und deren theoretischer Umsetzung mit verschiedenen Handelsplattformen ein. Verfügbar in Budapest oder Frankurt a.M. (auf Anfrage auch an anderen Standorten). Verfügbar in Budapest oder Frankurt a.M. (andere Orte auf Anfrage).

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1-zu-1 Coaching vor Ort | CEED.workshop
Dauer: 5 Tage (Mo-Fr)

Im optionalen Live-Trading-Workshop mit 1-On-1-Coaching (Online oder vor Ort machen wir uns an die praktische Umsetzung von Algo Order Flow Konzepten. Verfügbar in Budapest oder Frankurt a.M. (auf Anfrage auch an anderen Standorten deutschland- bzw. EU-weit). Verfügbar in Budapest oder Frankurt a.M. (andere Orte auf Anfrage).

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KURSMODULE

Dein Weg zum profitablen Trader beginnt hier. Wähle zwischen dem Basis- oder Pro-Programm.

PARTNER

U.S. AKTIEN, OPTIONEN & ETFs

Unser bevorzugter Broker für professionellen Börsenhandel mit US-Aktien und Optionen

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Unser bevorzugter Partner für US-Aktien Prop Trading

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FUTURES

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Nicht umsonst der Marktführer unter Prop Trading Firmen

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BENZINGA Pro ist unser #1 Nachrichten-Tool mit Kalender für Earnings und Wirtschaftsdaten plus Echtzeit-Squawk

Highlights

  • – Live-Audio-Stream mit Schlagzeilen und Real-Time Updates
  • – Finde Handelsideen mit dem Echtzeit-Aktienscanner dem die meisten Day Trader vertrauen
  • – Earnings- und Wirtschaftskalender mit Guidance und Rating Up- und Downgrades

Tools die wir benutzen

WAS UNSERE TRADER SAGEN

"Hab' mit JD & PDD long je ca. 2 % Profit gemacht und wurde dann ausgestoppt, nachdem ich immer wieder nachgekauft und höher verkauft habe. Fast $400! ... Und danke nochmal für's kurzfristige Meeting, es ist immer schön von dir zu lernen und sich mit dir auszutauschen. Danke Markus!"

Phillip, Schweiz
Funded Futures- und Aktientrader

"Moin, ich habe den Abschnitt Market Ecosystem Analysis durch und bin von den Inhalten begeistert. So eine geile Herleitung, warum sich überhaupt ein Edge erarbeiten lässt, das alles mit Zahlen und Fakten untermauert. Das schafft Vertrauen ins Trading und damit eine große Portion emotionale Stabilität, die ich bitter gesucht habe. Bin froh, dass ich mich für dein Programm entschieden habe."

Nick, Deutschland
Funded Futures Trader

"Das Wissen, das Markus vermittelt unterscheidet sich grundlegend von den allermeisten anderen Kursen. Er vermittelt weder ein starres System noch sinnlose technische Mittel. ... Zusammenfassend: Mein dritter Tradingkurs und der wahrscheinlich beste Futures- und Aktienkurs im deutschsprachigen Raum."

Thomas, Deutschland
Funded Futures- und Aktientrader

KONTAKT

Auf was wartest du noch? Jetzt Initiative ergreifen und ein Stück vom großen Kuchen schnappen.

Einfach eine Nachricht via E-Mail bzw. den Site-Chat schicken oder im Kalender oben eine unverbindliche und kostenlose Beratung buchen.

Tel: +36 30 811 7590 | E-Mail: markus@ceedtrading.com

Markus
MBA, Gründer von CEED.trading
Ehem. FINRA Series 3, 7, 55, 63
Aktien und Futures Trader

Über uns

CEED.trading’s Ziel ist es, Trader-Intuition basierend auf dem tiefen Verständnis der Marktmikrostruktur und der Signalwirkung institutioneller Orderausführungsalgos zu entwickeln.

Unser Büro befindet sich in Budapest, Ungarn.

Partnerbereich

CFTC Regel 4.41

Hypothetische oder simulierte Tradingergebnisse haben gewisse Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Leistungsnachweis stellen simulierte Ergebnisse keinen tatsächlichen Handel dar. Da die Geschäfte auch nicht tatsächlich ausgeführt wurden, können die Ergebnisse die Auswirkungen bestimmter Marktfaktoren, wie z.B. mangelnde Liquidität, unter- oder überkompensiert haben, wenn überhaupt. Simulierte Handelsprogramme unterliegen im Allgemeinen auch der Tatsache, dass sie im Nachhinein entworfen werden. Es wird nicht behauptet, dass irgendein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird. Jegliche Testimonials sind möglicherweise nicht repräsentativ für andere Kunden oder Auftraggeber und stellen keine Garantie für zukünftige Performance oder Erfolge dar.

Risikohinweis

Futures-, Devisen- und Wertpapierhandel birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte möglicherweise die gesamte oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren werden kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel in Erwägung ziehen. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Futures, Optionen oder Forex. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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