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ALGO ORDER FLOW Analyse für Pro Trader

Woher kommt der Order Flow: Wer? Warum? Wie?

“Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen algorithmischer Auftragsausführung und HFTs zu verstehen ist dein entscheidender Vorteil gegenüber anderen naiven Händlern.

Lass uns darüber reden wie Dir meine Erfahrung als Prop Trader deinen Weg zum profitablen Trader erheblich vereinfachen und beschleunigen kann statt es alleine zu versuchen.”

Markus Varga

MBA, Gründer von CEED.trading
Ehem. Aktien-Prop-Trader
FINRA Series 3, 7, 55, 63

IST ALGO ORDER FLOW FÜR MICH RELEVANT?

Absolut ja, das A und O für alle Trader mit einem Zeithorizont von Minuten bis Tagen

Du bist neu in der Welt des Trading und möchtest all die Möglichkeiten, die sich in den Finanzmärkten eröffnen, für dich erschließen. Glücklicherweise hast du noch keine veralteten oder irreführenden Informationen verinnerlicht. Du bist hier richtig, um das Fundament für eine potentiell lukrative Karriere als Trader zu legen.

Diskretionäres Handeln erfordert größte Disziplin aber ist gleichzeitig am flexibelsten wenn du dich an ändernde Marktphasen anpassen must. Ein fundiertes Verständnis der Marktstruktur gibt dir den entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Tradern, die alle um den gleichen Kuchen konkurrieren, indem du lernst institutionellen Order Flow zu antizipieren.

Zeithorizont: Minuten bis Stunden

Als Scalper solltest du genau verstehen wo du als uninformierter Trader zwischen den Fronten von teilweise-informierten HFTs und informierten Händlern stehst. HFTs dominieren (ultra-)kurze Zeiträume und um Preise weit in die Zukunft vorherzusagen erfordert Informationen und Ressourcen die du nicht hast. Was kannst du tun? Kausale Zusammenhänge von Algo Order Flow zu identifizieren ist deine beste Chance, um auf Kosten anderer Trader zu profitieren.

Obwohl die Parkettbörsen weitgehend ausgestorben sind, halten sich veraltete Terminologie und damit verbundene Konzepte hartnäckig bis zum heutigen Tage. Was tun? Es ist and der Zeit deinen Horizont zu erweitern und das Alte mit Neuem zu ersetzen. Algorithmischer Handel dominiert die Märkte, also bist du es dir selbst schuldig endlich den Unterschied zwischen institutionellen und HFT Algos zu verstehen.

Du arbeitest an einem hybriden oder vollautomatisierten System aber hast immer noch Probleme Mittelwertumkehr- von Trendphasen zu differenzieren. Aus der Physik kennen wir, dass Momentum = Masse • Geschwindigkeit entspricht. Im übertragenen Sinne können wir Variablen wie Ordergröße, Volatilität und Handelsvolumen verwenden, um die Marktauswirkung von großen Meta-Orders abzuschätzen.

Zeithorizont: Stunden bis Tage

Du möchtest nur einige sehr selektive Trades pro Tag oder Woche identifizieren und Einstiegspunkte mit vorteilhaftem CRV finden. Lerne wie Orderausführungsalgos reagieren wenn sich der Preis von ihrem Benchmark entfernt, um entweder Trends zu bestätigen oder präemtiv auszusteigen lange bevor deine konventionellen Stops erreicht werden.

KURSPROGRAMME

Online mit persönlicher Begleitung oder im Workshop direkt vor Ort

ab €1497 Zahlungsplan verfügbar

Algo Order Flow Analyse für Futures Trader

OPTIONAL
OPTIONAL
06 ALGO ORDER FLOW STRATEGIEN
05 MARKTSTRUKTUR-ANALYSE
04 RISIKOKONTROLLE- UND KAPITALWACHSTUM
03 EMOTIONALE REAKTIVITÄT IM TRADING
02 BUSINESS START-UP TRADING
01 TRADING PLAN GRUNDLAGEN
00 PLATTFORM UND DATEN SET-UP
Unlimitierter Kurszugang
Inkl. CEED.journal
OPTIONAL

ab €2998

Aktien & Futures Pro(p) Trader Programm

inkl. 6 bzw. 12 Monate CEED.mastermind
07 AKTIENTRADER ADD-ON (CEED.equity.trader im Wert von €498)
Inkl. 3 Monate Chartlog Standard Trading-Journal (Gesamtwert $90)

Zusatzmodule

Performance-Coaching und “Rechenschaftssitzungen” sind entweder im Voraus als Gesamtpaket mit dem CEED.accelerator oder optional nach Abschluss des theoretischen Teils erhältlich.

Im CEED.mastermind begleite ich dich in deiner Trader-Entwicklung mit regelmäßigem Feedback sowie dem Austausch von Handelsideen im Slack Trader-Channel. Du musst deinen Weg zum profitablen Trader nicht alleine gehen.

Produktgruppe: FX, Futures, Aktien & ETFs

In diesem Modul lernst du zunächst, wie du Aktien mit unterliegender Dringlichkeit findest und deine Handelsstrategie zeitlich effektiv segmentieren kannst.

Darüber hinaus lernst du Paar- und Sektorhandelsstrategien, die auch von professionellen (Prop-)Tradern eingesetzt werden.

Letztlich lernst du, wie sich die Aktivitäten von Options-Market-Makern auf den Kassamarkt auswirken und dich entsprechend positionieren kannst.

Produktgruppe: Aktien & ETFs

Tools

Mit dem Excel-basierten Handelsjournal für aktive Trader kannst du deine Trades nach Ein- bzw. Ausstiegsgrund kennzeichnen. Es dient auch als Echtzeit-Checkliste für deine Handelsregeln. Das Performance-Analyse-Dashboard gibt dir einen schnellen Überblick welche Strategien besser bzw. schlechter laufen.

Deine vorbereiteten Handelsideen Pre-Trade oder zeitnah einzugeben, gibt dir sofortiges Feedback über die Qualität deiner Umsetzung.

Das CEED.journal ist ein eigenständiges oder ergänzendes Werkzeug zu anderen Performance-Tools, die historische Transaktionen aus deinen Broker-Abrechnungen extrahieren.

Produktgruppe: FX, Futures und Aktien

Workshop und Live-Trading für CEED.accelerator- und CEED.incubator-Studenten an ausgewählten Terminen inkl. CEED.mastermind Mitgliedschaft für 12 Monate.

PARTNER

NYSE/NASDAQ AKTIEN & ETFs

"Proprietary" Trading

20:1 Hebel auf Kapitaleinlage fűr professionelle Kunden gem. MiFID-Richtlinien mit Sterling Trader Pro (97:3% Profitsplit)

"Retail" Trading

10:1 Hebel auf Kapitaleinlage für Privatrader und direkter Marktzugang mit ROX Handelsplattform

FUTURES

WAS WIR NOCH BENUTZEN

WAS UNSERE TRADER SAGEN

"Hab' mit JD & PDD long je ca. 2 % Profit gemacht und wurde dann ausgestoppt, nachdem ich immer wieder nachgekauft und höher verkauft habe. Fast $400!

Und danke nochmal für's kurzfristige Meeting, es ist immer schön von dir zu lernen und sich mit dir auszutauschen. Danke Markus!"

Phillip, Schweiz

Aktien-Trader

"Moin, ich habe den Abschnitt Market Ecosystem Analysis durch und bin von den Inhalten begeistert. So eine geile Herleitung, warum sich überhaupt ein Edge erarbeiten lässt, das alles mit Zahlen und Fakten untermauert. Das schafft Vertrauen ins Trading und damit eine große Portion emotionale Stabilität, die ich bitter gesucht habe. Bin froh, dass ich mich für dein Programm entschieden habe."

Nick, Deutschland