Marktmikrostruktur - Was ist Algo Order Flow?
Dein Ziel? Profitabel traden. Lerne zwischen Marktrauschen und dem Order Flow von informierten Tradern zu unterscheiden, um dein Ziel zu erreichen. Kein AMT, ICT oder sonstiger BS.
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“Tatsächliche Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen algorithmischer Auftragsausführung und HFTs zu verstehen und in Echtzeit zu identifizieren sind dein langfristiger Trading Edge gegenüber anderen Tradern.
Nutze meine langjährige persönliche Erfahrung als lizensierter Equity Prop Trader in den USA, um dich schneller und einfacher auf deinem Weg zum profitablen Trader ins Ziel zu bringen statt es alleine oder mit Amateurhilfe zu versuchen.”
IST DAS KURSPROGRAMM FÜR MICH GEEIGNET?
Das Kursprogramm ist für alle Trader mit mehr oder weniger Vorkenntnissen konzipiert, die Trading ernsthaft mit langfristiger Planung angehen wollen.
Was du hier lernen wirst:
Objektive und datenbasierte Herleitung von Indikatoren, die institutionellen Algo Order Flow und erhöhte Order-Dringlichkeit sowohl Intraday als auch in der Wochensequenz abbilden:
#quadratwurzelregel für Marktauswirkung | #volumendelta Sequenz und Footprints | #relative Transaktionsgeschwindigkeit | #open Interest Levels in Futures und Optionen | #delta/gamma-Hedging von Market Makern | #lineare Regression als Dringlichkeitsindikator | #interval VWAP für Mittelwertumkehr-Projektion
- US-AKTIEN
Aktienhandel erfordert neben der quantitativen Analyse des Orderflows auch eine qualitative Komponente bezüglich der Aktienauswahl bzw. wie sich Derivate wie Index-Futures und Optionen auf Aktienpreise auswirken. In der Lage zu sein sich ständig an Marktgegebenheiten anzupassen ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Nutze meine langjährige Erfahrung als Aktien-Prop-Trader in den USA, um den Ball ins Rollen zu bringen und ein profitabler Trader zu werden.
- EINSTEIGER
Du bist neu in der Welt des Trading und möchtest all die Möglichkeiten, die sich in den Finanzmärkten eröffnen, für dich erschließen. Glücklicherweise hast du noch keine veralteten oder irreführenden Informationen verinnerlicht. Du bist hier richig, um das Fundament für eine potentiell lukrative Karierre als Trader zu legen.
- DISKRETIONÄR
Diskretionäres Handeln erfordert größte Disziplin ist aber gleichzeitig am flexibelsten wenn du dich an ändernde Marktphasen anpassen must. Fundiertes Verständnis der Marktmikrostruktur gibt dir den entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Tradern, die alle mit dir um den gleichen Kuchen konkurrieren.
- SCALPER
Zeithorizont: Minuten bis Stunden
Als Scalper solltest du genau verstehen wo du als uninformierter Trader zwischen den Fronten von teilweise-informierten HFTs und informierten Händlern stehst. HFTs dominieren (ultra-)kurze Zeiträume und um Preise weit in die Zukunft vorherzusagen erfordert Informationen und Ressourcen die du nicht hast. Was kannst du tun? Kausale Zusammenhänge von Algo Order Flow zu identifizieren ist deine beste Chance, um auf Kosten anderer Trader zu profitieren.
- FUTURES
Futures sind Makro-getriebene Produkte die von größeren Marktteilnehmern primär für Hedging-Zwecke verwendet werden. Spekulative Trader und Market Maker sind die Kontraparteien die in diesem Speil temporär Liquidität bereitstellen. Tiefes Verständnis der Marktmikrostruktur und wie diese Spieler interagieren ist der Schlüssel, um mit Eigen- oder Fremdkapital zum profitablen Trader aufzusteigen.
- ALTER HASE
Obwohl die Parkettbörsen weitgehend ausgestorben sind, halten sich veraltete Terminologie und damit verbundene Konzepte hartnäckig bis zum heutigen Tage. Was zu tun? Algorithmischer Handel dominiert die Märkte, also bist du es dir selbst schuldig die entscheidende Interaktion zwischen den unterschiedlichen Algotypen verschiedener Markteilnehmer zu verstehen und dieses Wissen für dich zu nutzen.
- AUTOMATISIERT
Du arbeitest an einem hybriden oder vollautomatisierten System aber hast immer noch Probleme Mittelwertumkehr- von Trendphasen zu differenzieren. Ähnlich wie bei der Newtonschen Mechanik wo Impuls = Masse * Geschwindigkeit, können mit der Quadratwurzelregel die Marktauswirkung von großen Metaorders herleiten, um dann entsprechende Kursziele und Stop-Loss-Levels abzuschätzen. Lerne mehr dazu im Kurs.
- SWING TRADER
Zeithorizont: Stunden bis Tage
Du möchtest nur einige sehr selektive Trades pro Tag oder Woche identifizieren und Einstiegspunkte mit vorteilhaftem CRV finden. Lerne wie Orderausführungsalgos reagieren wenn sich der Preis von ihrem Benchmark entfernt, um entweder Trends zu bestätigen oder präemtiv auszusteigen lange bevor deine Stops erreicht werden.
WIE IST DER ABLAUF?
Begleitetes Online-Selbststudium mit anschliessendem Performance-Coaching und Mentoring (optional)
Die Kursmodule 01-08 des CEED.accelerator geben uns die notwendige Grundlage damit wir “eine gemeinsame Sprache” sprechen, die auf fundierter und objektiver Terminologie basiert.
Ich begleite dich natürlich auch hierbei via Chat bzw. in Video-Meetings.
Performance-Coaching und Rechenschaftssitzungen sind für Absolventen des CEED.accelerator verfügbar.
Hier erarbeiten wir gemeinsam deinen persönlichen Ansatz im Rahmen des CEED.mastermind und setzen diesen mit laufendem konstruktivem Feedback konsequent um. Du musst deinen Weg zum profitablen Trader nicht alleine gehen.
Im optionalen Wochenend-Seminar vor Ort gehen wir tiefer auf die Inhalte der Online-Kursmodule und deren theoretischer Umsetzung mit verschiedenen Handelsplattformen ein. Verfügbar in Budapest oder Frankurt a.M. (auf Anfrage auch an anderen Standorten). Verfügbar in Budapest oder Frankurt a.M. (andere Orte auf Anfrage).
Im optionalen Live-Trading-Workshop mit 1-On-1-Coaching (Online oder vor Ort machen wir uns an die praktische Umsetzung von Algo Order Flow Konzepten. Verfügbar in Budapest oder Frankurt a.M. (auf Anfrage auch an anderen Standorten deutschland- bzw. EU-weit). Verfügbar in Budapest oder Frankurt a.M. (andere Orte auf Anfrage).
KURSMODULE
Dein Weg zum profitablen Trader beginnt hier. Wähle zwischen dem Basis- oder Pro-Programm.
PARTNER
U.S. AKTIEN, OPTIONEN & ETFs
FUTURES
Unsere bevorzugten Partner für Futures Prop Trading
REAL-TIME WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN
BENZINGA Pro ist unser #1 Nachrichten-Tool mit Kalender für Earnings und Wirtschaftsdaten plus Echtzeit-Squawk
Tools die wir benutzen
WAS UNSERE TRADER SAGEN
"Hab' mit JD & PDD long je ca. 2 % Profit gemacht und wurde dann ausgestoppt, nachdem ich immer wieder nachgekauft und höher verkauft habe. Fast $400! ... Und danke nochmal für's kurzfristige Meeting, es ist immer schön von dir zu lernen und sich mit dir auszutauschen. Danke Markus!"
"Moin, ich habe den Abschnitt Market Ecosystem Analysis durch und bin von den Inhalten begeistert. So eine geile Herleitung, warum sich überhaupt ein Edge erarbeiten lässt, das alles mit Zahlen und Fakten untermauert. Das schafft Vertrauen ins Trading und damit eine große Portion emotionale Stabilität, die ich bitter gesucht habe. Bin froh, dass ich mich für dein Programm entschieden habe."
"Das Wissen, das Markus vermittelt unterscheidet sich grundlegend von den allermeisten anderen Kursen. Er vermittelt weder ein starres System noch sinnlose technische Mittel. ... Zusammenfassend: Mein dritter Tradingkurs und der wahrscheinlich beste Futures- und Aktienkurs im deutschsprachigen Raum."
KONTAKT
Auf was wartest du noch? Jetzt Initiative ergreifen und ein Stück vom großen Kuchen schnappen.
Einfach eine Nachricht via E-Mail bzw. den Site-Chat schicken oder im Kalender oben eine unverbindliche und kostenlose Beratung buchen.
Tel: +36 30 811 7590 | E-Mail: markus@ceedtrading.com
Ehem. FINRA Series 3, 7, 55, 63
Aktien und Futures Trader