DE-04 Risikokontrolle & Kapitaloptimierung

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Übersicht

Dieses Kursmodul behandelt die Grundlagen von Risiko- und Money-Management. Die Kernkonzepte sind das Risiko des Totalverslust des Handelskontos zu minimieren und das Kontowachstum aus der Sicht eines kurzfristig-orientierten Traders zu optimieren.

Unter anderem, verwenden wir den Erwartungswert und die Kelly-Formel als Tools zur Risikokontrolle und Kapitaloptimierung.

 

Lernziele

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kurseinheiten DE-041 und DE-042 solltest du in der Lage sein:

  1. zu beschreiben wie Veränderungen verschiedener Inputs die Wahrscheinlichkeitsverteilung beinflussen,
  2. Trade- und zeitbasierte Risikolimits zu verwenden, um den Totalverslust deines Handelskontos zu vermeiden,
  3. einfache Monte-Carlo Simulationen durchzuführen und entsprechende Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu interpretieren.
  4. den Erwartungswert und das Chance-Risiko-Verhältnis deiner Trading-Strategie zu berechnen,
  5. die Kelly-Formel anzuwenden, um optimale Positionsgrößen und Verlustlimits zu definieren und
  6. entsprechende Produkte auszuwählen, die deinem Risikoprofil entsprechen.

Course Curriculum

Risikokontrolle
DE-041 Risikokontrolle- und management FREE 00:00:00
Kapitaloptimierung
DE-042 Kapitalerhalt- und wachstum 00:00:00

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